Excel ODDFYIELD 函数 使用教程
发布时间:2023-07-04 17:11:44
ODDFYIELD 函数返回首期付息日不固定的有价证券(长期或短期)的收益率。
适用版本
Excel 2003+
说明
此函数为财务函数中计算收益率的函数,返回首期付息日不固定的有价证券(长期或短期)的收益率。函数名由 Odd(单个)+First(第一个)+Yield(收益)三个单词变化而成。
返回值
收益率。
语法
=ODDFYIELD(settlement, maturity, issue, first_coupon,rate, pr, redemption, frequency, [basis])=ODDFYIELD(结算日, 到期日, 发行日, 首期付息日, 利率, 价格, 清偿价值, 频率, [类型])
注意:应使用 DATE 函数输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。 例如,使用函数 DATE(2016,6,27) 输入 2016 年 6 月 27 日。 如果日期以文本形式输入,则会出现问题。
参数
Settlement 必需。 有价证券的结算日。 有价证券结算日是在发行日之后,有价证券卖给购买者的日期。
Maturity 必需。 有价证券的到期日。 到期日是有价证券有效期截止时的日期。
Issue 必需。 有价证券的发行日。
First_coupon 必需。 有价证券的首期付息日。
Rate 必需。 有价证券的利率。
Pr 必需。 有价证券的价格。
Redemption 必需。 面值 ¥100 的有价证券的清偿价值。
Frequency 必需。 年付息次数。
如果按年支付,frequency = 1;
按半年期支付,frequency = 2;
按季支付,frequency = 4。
Basis (可选): 要使用的日计数基准类型。 可用的基准类型及含义如下:
0或省略 → 美国(NASD)30/360
1 → 实际天数/实际天数
2 → 实际天数/360
3 → 实际天数/365
4 → 欧洲 30/360
要点
结算日是购买者买入息票(如债券)的日期。 到期日是息票有效期截止时的日期。 例如,在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,六个月后被购买者买走。 则发行日为 2008 年 1 月 1 日,结算日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。
Settlement、maturity、issue、first_coupon 和 basis 将被截尾取整。
实例
可能出现的错误
#VALUE!
如果 settlement、maturity、issue 或 first_coupon 不是有效日期
#NUM!
如果 rate < 0 或 yld < 0。
如果 basis < 0 或 basis > 4。
必须满足下列日期条件 :maturity > first_coupon > settlement > issue
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