Excel DURATION 函数 使用教程
发布时间:2022-06-11 19:33:50
DURATION 函数返回假设面值 ¥100 的定期付息有价证券的修正期限。
适用版本
Excel 2003+
说明
此函数为财务函数中计算期间的函数,返回假设面值 ¥100 的定期付息有价证券的修正期限。期限定义为一系列现金流现值的加权平均值,用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程度。函数名由Duration(期间)单词组成。
返回值
修正期限。
语法
=DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency,[basis])=DURATION(结算日, 到期日, 年息票利率, 年收益率, 频率, [日计数基准类型])
注意:应使用 DATE 函数输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。 例如,使用函数 DATE(2016,6,27) 输入 2016 年 6 月 27 日。 如果日期以文本形式输入,则会出现问题。
参数
Settlement (必需): 有价证券的结算日。 有价证券结算日是在发行日之后,有价证券卖给购买者的日期。
Maturity (必需): 有价证券的到期日。 到期日是有价证券有效期截止时的日期。
Coupon 必需。 有价证券的年息票利率。
Yld 必需。 有价证券的年收益率。
Frequency (必需): 年付息次数。
按半年期支付:frequency = 2
按季支付:frequency = 4
如果按年支付:frequency = 1
Basis (可选): 要使用的日计数基准类型。 可用的基准类型及含义如下:
0或省略 → 美国(NASD)30/360
1 → 实际天数/实际天数
2 → 实际天数/360
3 → 实际天数/365
4 → 欧洲 30/360
要点
结算日是购买者买入息票(如债券)的日期。 到期日是息票有效期截止时的日期。 例如,在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,六个月后被购买者买走。 则发行日为 2008 年 1 月 1 日,结算日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。
Settlement、maturity、frequency 和 basis 将被截尾取整。
实例
可能出现的错误
#VALUE!
如果 settlement 或 maturity 不是有效日期
#NUM!
如果 coupon < 0 或 yld < 0;
如果 frequency 不是数字 1、2 或 4;
如果 basis < 0 或 basis > 4 ;
如果 settlement ≥ maturity。
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