如何利用Excel TBILLEQ函数 计算国库券等价债券收益
发布时间：2023-05-05 10:33:00
标签：TBILLEQ函数,excel计算国库券等价债券收益
TBILLEQ函数用于计算国库券的等价债券收益率。TBILLEQ函数的语法如下：
TBILLEQ(settlement,maturity,discount)
其中，settlement参数为国库券的结算日，即在发行日之后，国库券卖给购买者的日期。maturity参数为国库券的到期日，到期日是国库券有效期截止时的日期。discount参数为国库券的贴现率。下面通过实例详细讲解该函数的使用方法与技巧。
已知国库券的结算日、到期日、贴现率，要求计算国库券在这些条件下的等价债券收益率。打开“TBILLEQ函数.xlsx”工作簿，切换至“Sheet1”工作表，本例的原始数据如图19-49所示。具体的计算步骤如下。
选中A6单元格，在编辑栏中输入公式“=TBILLEQ(A2,A3,A4)”，然后按“Enter”键返回，即可计算出国库券的等价债券收益率，如图19-50所示。
如果settlement参数或maturity参数不是合法日期，函数TBILLEQ返回错误值“#VALUE!”。如果参数discount≤0，函数TBILLEQ返回错误值“#NUM!”。如果参数settlement>maturity参数或maturity参数在settlement参数之后超过一年，函数TBILLEQ返回错误值“#NUM!”。函数TBILLEQ的计算公式为TBILLEQ=(365×rate)/(360-(rate×DSM))，式中DSM是按每年360天的基准计算的settlement与maturity之间的天数。
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