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Excel用ODDFPRICE函数计算债券首期付息日的价格

　　发布时间：2023-10-23 00:10:27　

标签：付息,债券,有价证券,首期,Excel函数

在Excel中，如果计算债券首期付息日的价格，可以使用ODDFPRICE函数计算债券首期付息日的价格。Excel2007可使用ODDFPRICE函数计算债券首期付息日的价格。

如上图所示，在B11单元格输入公式：

=ODDFPRICE(B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9)

按回车键即可计算债券首期付息日的价格。返回债券首期付息日的价格。

Excel2007可使用ODDFPRICE函数计算债券首期付息日的价格。

相关说明：

  • ODDFPRICE函数语法：ODDFPRICE(settlement,maturity,issue,first_coupon,rate,yld,redemption,frequency,basis)

  • settlement：为有价证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。

  • maturity：为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。

  • issue：为有价证券的发行日。

  • first_coupon：为有价证券的首期付息日。

  • rate：为有价证券的利率。

  • yld：为有价证券的年收益率。

  • redemption：为面值 ￥100 的有价证券的清偿价值。

  • frequency：为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。

  • basis：为日计数基准类型。

    0 或省略                US (NASD) 30/360                                        1                实际天数/实际天数                                        2                实际天数/360                                        3                实际天数/365                                        4                欧洲 30/360

    basis参数值说明
    basis日计数基准

  • settlement、maturity、issue、first_coupon 和 basis 将被截尾取整。

  • 如果 settlement、maturity、issue 或 first_coupon 不是合法日期，则 ODDFPRICE 函数将返回错误值 #VALUE!。

  • 如果 rate < 0 或 yld < 0，则 ODDFPRICE 函数返回错误值 #NUM!。

  • 如果 basis < 0 或 basis > 4，则 ODDFPRICE 将返回错误值 #NUM!。

  • 必须满足下列日期条件：maturity > first_coupon > settlement > issue，否则，ODDFPRICE 函数返回错误值 #NUM!。

  • ODDFPRICE函数返回一次性付息证券的利率，计算债券首期付息日的价格

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