如何利用Excel DURATION函数 计算定期支付利息债券每年期限
发布时间：2022-12-05 16:38:51
标签：DURATION函数,excel计算定期支付利息债券每年期限
DURATION函数用于计算假设面值￥100的定期付息有价证券的修正期限。期限定义为一系列现金流现值的加权平均值，用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程度。DURATION函数的语法如下：
DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frenguency, basis)
其中，settlement参数为证券的结算日，结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。maturity参数为有价证券的到期日，到期日是有价证券有效期截止时的日期。coupon参数为有价证券的年息票利率。yld参数为有价证券的年收益率。frequency参数为年付息次数，如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4。basis参数为日计数基准类型。下面通过实例详细讲解该函数的使用方法与技巧。
打开“DURATION函数.xlsx”工作簿，切换至“Sheet1”工作表，本例的原始数据如图19-84所示。该工作表中记录了一组有价证券数据，具体包括有价证券的结算日、到期日、息票利率、收益率等信息，要求根据给定的数据计算出有价证券的修正期限。具体的操作步骤如下。
选中A9单元格，在编辑栏中输入公式“=DURATION(A2,A3,A4,A5,A6,A7)”，然后按“Enter”键返回，即可计算出有价证券的修正期限，如图19-85所示。
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